Wall Street revirtió el optimismo de los últimos días ante el temor de que la Fed deba subir tipos de nuevo en octubre, con más de un 70% de probabilidad según los mercados de futuros.
Bitcoin tocó $85.250 dólares, su nivel más alto en ocho meses, impulsado por una ola de liquidaciones de posiciones bajistas por $648 millones, pese a haber absorbido tres catalizadores negativos este mes sin caer con fuerza.
El Banco Central de Brasil recortó la Selic a 13,75% por quinta vez consecutiva, el mismo miércoles en que la Reserva Federal subió tipos en Estados Unidos, evidenciando una marcada divergencia entre las principales economías del mundo.
El oro registró su primera subida semanal en un mes, impulsado por la caída del petróleo, pero sigue lejos de su máximo histórico de enero pese a que los bancos centrales compraron a ritmo récord durante toda la caída.
VanEck proyecta que bitcoin toque los 100.000 dólares el próximo año, apoyado en el deterioro fiscal de los gobiernos y en flujos institucionales sostenidos. La firma también anticipa un crecimiento de las stablecoins pese a la parálisis regulatoria en Estados Unidos.
La Reserva Federal elevo sus tasas por primera vez desde julio de 2023 y abrio la puerta a otro ajuste, lo que fortalece al dolar y presiona a monedas y bonos en todo el mundo. El movimiento complica la tarea de otros bancos centrales y eleva el listón para las acciones, especialmente las tecnologicas.
Donald Trump reafirmo su respaldo a Kevin Warsh como presidente de la Fed, pero exigio que los tipos de interes bajen al 1% o menos tras la primera subida del banco central desde 2023. El episodio reabre las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal justo cuando el FOMC anticipa otra subida.
La Reserva Federal se dispone a subir tipos de interes por primera vez en tres anos, presionada por el alza del petroleo y una inflacion que no cede lo suficiente. Analistas como Morgan Stanley y SMBC Americas anticipan que este no sera un movimiento aislado, sino el inicio de un ciclo de endurecimiento.
Una encuesta de CNBC muestra que el 86% de economistas y gestores espera que la Fed suba tipos en el proximo ano, frente al 46% del mes pasado. El giro responde al discurso hawkish de Jackson Hole, el repunte del petroleo y una inflacion que se resiste a ceder.
El FOMC vota esta semana bajo el liderazgo de Kevin Warsh con el mercado descontando casi con certeza un alza de un cuarto de punto, pero la magnitud del consenso interno sigue siendo incierta. La decision y el mensaje posterior definiran las expectativas sobre nuevas subas hacia fin de ano.